كيفية استخدام التحليل الأساسي إلى الربح في الفوركس

كيفية استخدام التحليل الأساسي إلى الربح في الفوركس تحديث: 16 مايو 2013 في 08:05 سوق الفوركس هو السوق بامتياز للتحليل الأساسي. منذ العملات هي اللبنات الأساسية لجميع الأنشطة الاقتصادية، كل التطورات في جميع قطاعات مختلفة من الاقتصاد آثار لاتجاهات سوق العملات. في حين أن هذا فرة البيانات قد تظهر في تعقيد مهمة للمبتدئين، في الواقع، ترتبط ارتباطا وثيقا جميع العوامل الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وأنه من الممكن جدا أن تتبع مسار من أكثر المفاهيم العامة والأساسية، مثل الفوائد أسعار الفائدة على القروض العقارية والأقراص المدمجة، إلى أكثرها تعقيدا، مثل ميزان المدفوعات والإنتاج الصناعي للدول. الآن، ونحن ننتقل إلى دراسة تطبيقاتها العملية، سنقوم بدراسة استخدام التحليل الأساسي في شكل حوار بين التاجر الناجح، ومبتدئا، والتي سنقوم دلالة كما ST، وB. إذا كان القارئ تتطلع فقط لمناقشة مختلف المؤشرات وتطبيقها، وانه يمكن ببساطة تخطي هذا الحوار. B: أريد أن تستفيد من تجارة العملة. وأريد أن تبني منهجية بلدي على التحليل الأساسي. كيف يمكن أن أفعل هذا؟ ST: يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع الأخبار الاقتصادية واحصاءات البنك المركزي. ولكن، قبل ذلك يجب أن يكون لديك أيضا فهم للعصر الذي نعيش فيه. كل عصر له ديناميات مختلفة دفع التنمية الاقتصادية. B: ما هو نوع من الديناميكية؟ ماذا تقصد من خلال فهم العصر؟ ST: خصائص العصور معقدة، ولكن لغرض لدينا، دعونا نقول لكم ان، التاجر، يجب أن يعرف ما لا يقل عن أي جزء من دورة الازدهار والكساد الاقتصاد يمر بها. B: وكيف يمكن أن أفعل ذلك؟ ST: يجب عليك اتباع الإحصاءات القروض التي تقدمها البنوك المركزية، مثل المسح قرض موظف كبير من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. المؤسسات المالية تشديد معايير الإقراض مما يؤدي إلى وخلال المرحلة التمثال النصفي للدورة، ثم الاسترخاء لهم مما أدى إلى وخلال مرحلة الازدهار. انهم لا يريدون لإقراض عندما شركات إفلاس، وأنها تريد أن تضفي الكثير عند الجميع تحقق أرباحا كبيرة، حتى أنها يمكن أن تولد إيرادات الفوائد والأرباح لمساهميها. B: ما سوف تكسبه من خلال اطلاعه على مرحلة من مراحل دورة؟ ST: كل شيء يجري على قدم المساواة، خلال المرحلة التمثال النصفي للدورة الاقتصادية، العملات الاحتياطية بالارتفاع مقابل عملات معظم دول أخرى، وخلال مرحلة الازدهار، احتياطي العملات تميل إلى الانخفاض. وذلك لأن تمول الطفرات التي كتبها الإقراض، ويتم إجراء معظم الإقراض من خلال العملات الاحتياطية، ويرجع ذلك إلى طبيعة الهيكل المالي العالمي. B: لذلك أقول لكم أنني يمكن أن تستفيد ببساطة عن طريق التعرف على دورة الازدهار والكساد بشكل صحيح، وترتيب محفظة العملات جهدي لتعكس تلك المعرفة؟ ST: نعم. دورات الازدهار والكساد هي قوية جدا، والأحداث رفيعة المستوى التي تجبر كل شيء آخر ليتحرك في الوقت نفسه معهم. B: بمجرد أن تحديد مرحلة من مراحل دورة الازدهار والكساد، كيف يمكنني الاستفادة من النشرات الإخبارية؟ ST: البيانات التي تقدمها يمكن استخدامها لإنشاء عقليا "الصورة الكبيرة" للمرحلة دورة. هذه الصورة يمكن أن تساعدك على فهم ما يدور في الاقتصاد. B: كيف يمكنني الاستفادة من فهم ذلك؟ ST: إن الاقتصاد جاذبية لرؤوس الأموال العالمية (وبعبارة أخرى، فإن "الصورة الكبيرة" لهذا الاقتصاد) هي المحرك الرئيسي للقيمة عملتها أمام الآخرين. من خلال فهم الصورة الكبيرة، يمكنك تحديد الذي يستفيد منه أكثر، وبعد ذلك، كما قمت بوضع الصفقات الخاصة بك في وئام مع أولئك الذين قيادة الاتجاهات الرئيسية، قد تتحول أرباح كبيرة. B: أنا لا أفهم، كيف يمكنني تحديد من الذي يستفيد أكثر من الصورة الكبيرة؟ ST: انها ليست بهذه الصعوبة. هناك نوعان من العناصر الفاعلة في أي سوق: المضاربون (الجهات المالية)، والمستثمرين، والجهات الفاعلة المسيجين التجارية الأخرى. في بعض الحالات، حيث معايير الإقراض رخوة وتدفقات الأموال في وفرة والمضاربين يمكن التغلب عليها بسهولة أولئك الذين يشاركون في النشاط الاقتصادي الحقيقي، وأصبح المحرك الرئيسي لاتجاهات الأسعار. في حالات أخرى، حيث المال ليس رخيصا جدا (وبعبارة أخرى، فإن معدلات الفائدة عند مستويات مناسبة لحالة الاقتصاد العالمي) والمستثمرين والجهات الفاعلة غير الحكومية المضاربة هم القوة الرئيسية وراء الأسعار. عن طريق تحديد أي نوع من الجهات الفاعلة تدفع اتجاهات الأسعار، يمكنك أيضا فهم طبيعة دورة، وهذا هو، اذا كان مدفوعا من قبل التوسع النقدي (المال السهل والمضاربة)، أو عن طريق الابتكار وزيادة الإنتاجية، (وبعبارة أخرى، التكنولوجي أو التقدم الاجتماعي). ولكن لا يزال يجب أن نضع في اعتبارنا أنه حتى أصح وأنفع الديناميات الأساسية يمكن استخدامها لخلق فقاعات إذا كان هناك ما يكفي من الاهتمام من المضاربين. B: وكيف يمكنني الاستفادة من ذلك؟ ST: يمكنك ببساطة اتباع الاتجاهات الحالية. حتى لو كان تحليلك لا تؤكد الطريق الأفعال السوق، طالما أن نفهم لماذا تتصرف الطريقة التي تؤدي بها، يمكنك الذهاب معها، وجني الارباح. B: ما زلت لا أفهم. إذا كنت تستخدم التحليل الأساسي ببساطة لمتابعة هذا الاتجاه، لماذا لا مجرد اتباع هذا الاتجاه، بينما ننسى التحليل الأساسي تماما؟ ST: لأنك سوف نتابع فقط الاتجاه طالما أن العوامل الأساسية بالتسامح فيه. نشاط المضاربة هو عرضة للفقاعات، وانفجار فقاعات يحدث في بعض الأحيان بسرعة كبيرة، ويمكن أن تكون مدمرة للغاية. ولكن، فقاعات تنمو فقط حيث هناك فرصة للربح لائقة ومعقولة، وهناك شيء خاطئ حول المشاركة فيها في المراحل المبكرة. من خلال التحليل الأساسي، سوف تكون قادرة على تجنب القفز على قطار المضاربة في ذروة النشوة، وسوف تكون قادرة على عكس الاتجاه بسرعة عندما العوامل الأساسية اقول لكم ان البيئة الاقتصادية حميدة قد تغير. تذكر، يدرس التحليل الأساسي أسباب الأحداث الاقتصادية. B: ذلك بعبارة أخرى، التحليل الأساسي هو مفيد في استغلال الاتجاهات الطويلة الأجل الذي حدده الصورة الكبيرة، وأيضا لتجنب الفقاعات لأنها تنفجر أو على وشك الانفجار. ST: نعم. بطبيعة الحال، حتى من دون أسباب جوهرية مفصلة، ​​يمكن للمرء ببساطة تجنب فقاعة مرة يأخذ مسار سعره على شكل قطع مكافئ. B: هل لك أن تريني كيفية بناء الصورة الكبيرة؟ ST: متأكد. يجب أن تبدأ أسعار الفائدة، وننظر كيف أنهم يتعرضون للتوجه إلى الاقتصاد من خلال البنوك الكبرى والمؤسسات المالية الأخرى. ثم يجب عليك أن تنظر ما إذا كانت هناك أي الابتكارات التكنولوجية الجديدة، والمنتجات المالية، الدول الناشئة، وهلم جرا، التي يمكن أن تخلق الوقود لفترة من النمو الاقتصادي الصحي على نطاق عالمي. ثم يجب عليك أن تنظر في المناخ السياسي. هناك الكثير من عدم الاستقرار السياسي في تلك الدول التي تدفع النمو العالمي؟ اسمحوا لي أن تساعدك مع الرسم البياني: B: كيف يمكنني استخدامه للنجاح في تداول العملات الأجنبية؟ ST: هذه هي المرحلة الأولى من التحليل الأساسي. هنا عليك أن تقرر على دينامية الاقتصاد العالمي. صحة الاقتصاد العالمي يمكن أن يكون لها الكثير من تحمل على مثل هذه الامور تبدو غير ذات صلة كما تقلب سوق الفوركس، تحمل الصفقات وتدفق رؤوس الأموال عبر الحدود، وهلم جرا. ومن الضروري أيضا عند تحديد ما إذا كان يجب على المرء أن يكون المحافظ أو متفائلة نسبيا في تقييم البيانات الاقتصادية عالية التردد (مثل طلبيات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وما إلى ذلك). B: لذا يجب تحليل الاقتصاد العالمي على أعلى مستوى لاتخاذ قرار بشأن استراتيجية فوركس بلدي. B: OK. الآن، كيف أقرر على أي عملة وأود أن شراء والذي أود أن بيع؟ ST: هذا هو المرحلة الثانية من التحليل الأساسي، على الرغم من أن نضع في اعتبارنا أن سأبذل قصارى جهدي لتبسيط الأمور بالنسبة لك. في البت فيها العملة لفترة طويلة أو قصيرة، وسوف تحتاج لفحص الصحة الأساسية للاقتصاد من خلال النظر في المؤشرات التي سنبحث في وقت قريب. وعندها يمكنك تقييم الموقف من الدوافع الرئيسية لنشاط سوق العملات نحو الأساسيات في البلاد. وبعبارة أخرى، سوف تحتاج إلى النظر في ما إذا كانت الجهات الفاعلة أقوى في السوق صوتها مع الخيارات الاقتصادية للبلاد. إذا كانت سياسات الاقتصادية للبلاد هي ذات مصداقية وصحية، والسوق تعتبر لهم أيضا بشكل إيجابي، يمكنك شراء تلك العملة، ولكن حذار من الفقاعات. إذا كانت سياسات الاقتصادية للبلاد هي ذات مصداقية وصحية، ولكن الفاعلين اقوى السوق لا تدعم هذه السياسات، ثم يجب أن لا شراء العملة، ولكن يمكنك بيعه، شريطة أن كنت حذرا للغاية بشأن المخاطر كنت تتناولين . إذا كانت سياسات الاقتصادية للبلاد هي حمقاء، ولكن السوق مع ذلك الداعمة لها، يجب أن لا تتاجر بهذه العملة في كل شيء، طويلة أو قصيرة. وأخيرا، إذا كانت سياسات الاقتصادية للبلاد هي الحمقاء، وسوق يعتبرهم على هذا النحو، يمكنك باختصار تلك العملة. B: لا يمكن تجاهل الرأي I السوق تماما، استنادا إلى بلدي التحليل الأساسي؟ ST: بالطبع يمكنك. ولكن من الأفضل بكثير لفهم أسباب الفقاعات والأسباب الكامنة وراء أوهام السوق، والانتظار لإنهاء تلك الأسباب قبل القفز إلى التجارة فقط على أساس أن السوق غير صحيح. التحليل الأساسي هو دائما على حق. وسوف يكون دائما تصحيح الاختلالات والتشوهات التي حددتها من قبل عمل السياسة أو تطورات السوق. ولكن قد لا يكون من الممكن دائما أن يخمن كيف سيحدث هذا التصحيح. إذا اخترت تجاهل سلوك السوق العاطفي تماما، قد يكون لديك الانتظار الطويل، لأنه قد يستغرق وقتا طويلا جدا لتصحيح المتوقع أن تحدث. B: شكرا لك، هل هناك أي شيء كنت ترغب في إضافته؟ ST: لا تشارك في حركة السعر مكافئ، ما لم يكن لديك أسباب جيدة للغاية للقيام بذلك. أي شيء يمكن أن تخلق فقاعة، بغض النظر عن كيفية إقناع تسويغ والأسباب المقترحة. تذكر أيضا أن لدينا أوصاف صالحة ل، التجارة مكثفة، والاقتصاد العالمي غير حمائية متكامل للغاية. فإن العديد من الأحداث تتطور بشكل مختلف في بيئة حيث لا يتدفق المال الذي بسهولة عبر الحدود، ولكن الفرق الرئيسي أن يكون في دور المضاربين. في بيئة حمائية غير حرة، والمضاربين من غير المرجح أن العثور على رأس المال الذي تحتاجه لظهرت فقاعات من الحجم العملاق، والتي من شأنها أن تمنح تدفقات التجارة دورا أكبر في تحديد اتجاهات الأسعار. ويهدف التحليل الأساسي لتميز تدفقات الأموال في لوالخروج من البلاد. وبعبارة أخرى، التحليل الأساسي لا يقتصر على دراسة رفاه الاقتصاد، وسلامة المؤسسات المالية أو الرأي من الأكاديميين أو السياسيين، ولكن مجرد يستخدمها لاتخاذ قرار بشأن أفضل السبل لاقتصاد البلاد، في حين تحليل الأسباب الفعلية لاتجاهات الأسعار. منذ أسباب اتجاهات الأسعار يمكن أن يكون في بعض الأحيان مستقلة تماما عن ما تمليه النظرية الاقتصادية، التحليل الأساسي لا يمكن أن تقدم صورة كاملة عن طريق مجرد إظهار ما هو جيد أو سيئ عن الاقتصاد. إذا كان السوق هو في الخطأ على مدى سنوات، ويجب أن يكون التحليل الناجح قادرا على إظهار أسباب قوية لأخطائه. يجب علينا أيضا أن نتذكر أن كلمة "خطأ" في كل هذا النقاش لا تستخدم إلا على أساس الاقتصاد الكلي. الخيارات التي قد يثبت في النهاية إلى تكون ضارة إلى حد كبير في رفاهية المجتمع ككل قد تكون لا تزال مربحة للغاية بالنسبة للأفراد الذين جعلهم. وبعبارة أخرى، فإن الأخطاء التي يغذيها الفقاعات هي أخطاء فقط بمعنى أنها تسبب ضررا كبيرا لغالبية الناس. لقد تحطمت العديد من المضاربين أيضا أخطائهم، ولكن البعض منهم ترك اللعبة مع مكافأة كبيرة من الأرباح. (لاحظ أن نستخدم المضارب المصطلح للدلالة على الممثل الذي يتجاهل الحقائق الاقتصادية، هو عاطفي والعنيد عن ممارساته. النشاط المضاربة حتى يمكن استيعاب الجهات الفاعلة غير المالية مثل شركات البناء أو مصدرين، في واقع الأمر أي شخص آخر).